中澳资本市场酝酿“直通车” 人民币国际化加速

    2014年对于中澳两国具有里程碑意义。随着沪港通的正式“通车”，中外资本市场实现互联互通的预期也进一步升温，澳大利亚无疑将是其中一员。

    根据昨日(12月8日)中国人民银行主管下的《金融时报》消息，澳大利亚贸易与投资部长安德鲁·罗布在接受专访时表示：“中澳两国政府正在就两国在资本市场方面的互联互通进行讨论。随着习近平主席访澳，这种金融市场的互联互通趋势得到了极大加强。”

    11月17日，央行与澳大利亚储备银行签署了在澳大利亚建立人民币清算安排的合作备忘录，授权中国银行(下称“中行”)悉尼分行担任悉尼人民币业务清算行，并同意将人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币(约合90亿美元)。

    双方讨论“互联互通”

    随着中澳双边自贸协定(FTA)谈判数量完成，澳大利亚乳制品、牛肉、羊肉及海鲜等农产品以及矿产品、服务业将更多地进入中国市场，中国私营企业对澳10亿澳元以下投资也免审查。相较之下，两国金融领域的合作有待拓宽。

    澳大利亚2013年对中国的出口总额达到创纪录的950亿澳元，且中国去年12月澳大利亚对华出口占其商品出口总额的近40%。然而，在澳大利亚对外投资中，中国仅占3.7%，而中国(包括香港)对澳投资仅占其对外总投资的3.4%。

    安德鲁·罗布表示，中澳两国政府正在就加强两国在资本市场方面的互联互通进行讨论。“在FTA签订后，澳金融机构将有众多机会更全面地参与到中国资本市场当中，提供更多的金融产品。我相信这会对中国金融市场运行产生良好效应。”他表示。

    澳联储副总裁洛威(PhilipLowe)称，RQFII对于澳大利亚而言是促进跨境人民币计价投资交易的重要一步。鉴于澳大利亚拥有庞大、发达的私营养老基金管理部门，中国资本市场的潜在价值或将越发凸显。

    澳大利亚是世界发达国家中唯一一个连续23年经济正增长的国家。澳大利亚实施强制性养老金计划，其庞大的养老基金为澳大利亚资本市场奠定了稳定的基石。

    相关人士对《第一财经日报》记者表示：“对于养老金规模高达1.5万亿美元的澳大利亚而言，93亿美元的RQFII额度可能杯水车薪，但这也代表了澳大利亚将在中国资本市场中扮演一定角色，有利于进一步发展人民币离岸市场。”

    澳大利亚国民银行亚洲区首席执行官施伯乐(SpiroPappas)称：“澳大利亚私营养老金体系到2020年将会是当前的两倍，基金的发展不仅在于资产类别多元化，更在于地域多元化，而RQFII可能成为澳大利亚基金经理下一个十年的关键起点。”他认为，RQFII将为澳大利亚基金经理开启进入中国债券市场和股市的窗口，并增进两国互信、使中澳两国间的资本流动更为有效。

    值得注意的是，澳大利亚西太平洋银行有限公司近日宣布，其设立于中国(上海)自由贸易试验区(下称“上海自贸试验区”)的首家支行正式开业。

    澳大利亚西太平洋银行(Westpac)国际业务部总裁BalaSwaminathan近日表示：“在中国和澳大利亚有业务往来的客户现在能够享受在这两个市场用人民币直接交易的益处，尤其是流动性增加会促成更多的融资和对冲活动。”

    上海自贸试验区支行将与澳大利亚西太平洋银行现有的上海和北京分行相辅相成，进一步扩充银行在中国提供的服务，包括贸易融资、商品融资、债务资本市场。

    人民币国际化加速

    2014年对于人民币国家化而言更是意义重大。中行11月19日透露，澳大利亚政府机构将首次发行离岸人民币债券，成为继英国政府、加拿大大不列颠哥伦比亚省政府之后，第三个发行离岸人民币债券的发达国家政府机构。

    “澳大利亚储备银行(央行)储备的人民币资产相当于10亿澳元，是一个相当大的储备量。”安德鲁·罗布表示，随着中国经济重要性的上升，人民币的需求也将不断提升。

    中行在其官网发布报道称，中行将和澳新银行(ANZ)共同协助澳大利亚新南威尔士州政府财务公司发行离岸人民币债券。中行作为联席主承销商之一，和澳新银行共同协助澳大利亚新南威尔士州政府财务公司成功发行离岸人民币债券10亿元，期限1年，固定利率2.75%。这是澳大利亚政府机构首次发行离岸人民币债券。

    新南威尔士州政府债实现超额认购，按投资者类型分布，56%的订单来自银行，21%来自基金和资产管理公司，19%来自央行，4%来自私人银行；按地域分布，24%的订单来自澳大利亚，44%来自亚洲地区，32%来自欧洲及其他地区。投资者结构表明，大洋洲地区人民币债券市场逐渐成形，也体现了人民币债券在环太平洋地区的广阔前景。

    报道称，本次离岸人民币债券的成功发行，体现了澳大利亚政府和市场对人民币国际化进程的高度认可，各国投资者的积极参与也体现了市场和业界对中行人民币业务能力的充分肯定。

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