钢铁行业供给侧改革步伐加快 逾8亿资金逆袭18股

    1月4日，国务院总理李克强考察太钢，提出好产能要优胜劣汰。而在之前工信部会议上也提出，国家将设专项资金促僵尸企业退出，其中钢铁行业也是首当其冲。从种种迹象来看，钢铁行业供给侧改革步伐加快。

    受此影响，昨日钢铁板块表现强劲，板块整体上涨2.42%，位居所有板块涨幅榜首位，板块内安阳钢铁、华菱钢铁、抚顺特钢、中原特钢盘中逆市涨停，本钢板材、首钢股份、河北钢铁、大冶特钢、太钢不锈、西宁特钢、鞍钢股份、攀钢钒钛等个股涨幅也均在5%以上，分别达到9.78%、8.97%、7.74%、7.66%、6.22%、5.58%、5.23%和5.15%。

    资金流向方面，据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日板块内共有18只概念股呈现大单资金净流入态势，累计吸金8.35亿元，分别为抚顺特钢(29821.41万元)、华菱钢铁(14195.57万元)、安阳钢铁(9203.72万元)、河北钢铁(6726.91万元)、中原特钢(4399.22万元)、本钢板材(3992.20万元)、首钢股份(3900.91万元)、太钢不锈(2757.83万元)、韶钢松山(2440.38万元)、宝钢股份(2032.52万元)、马钢股份(1348.71万元)、物产中拓(910.46万元)、大冶特钢(713.14万元)、新钢股份(369.29万元)、鲁银投资(255.67万元)、鞍钢股份(187.67万元)、三钢闽光(175.54万元)和银龙股份(97.71万元).

    近期，钢价上涨超预期。去年12月份以来钢价强势上涨，带动行业盈利快速回升，其原因主要有三条：首先，短周期库存周期反弹，产业链库存回补；第二，基本面上需求端有所改善，即汽车行业订单回升；第三，行业去产能效果初步显现——价格及利润弹性显著上升，估算2015年去产能5000万吨左右。

    公开数据显示，上周国内铁精粉均价378.79元/吨，与前周相比持平；青岛港进口矿均价321元/吨，较前周上涨12元/吨；唐山废钢950元/吨，较前周上涨10元/吨；唐山方坯1520元/吨，较前周上涨10元/吨。上周，国内钢价综合指数环比上涨1.83%，其中长材涨1.51%，扁平材涨2.21%。螺纹钢主力收盘价为1845元/吨，涨1.26%；结算价为1841元/吨，涨1.32%。螺纹钢期现货价差为-139元/吨。

    据了解，去年12月22日召开的全国工信部会议指出，下一步，在化解产能过剩方面，将通过严格环保、能耗、技术等标准，利用工业企业结构调整专项奖补资金，加大特困行业过剩产能化解力度。会议决定，开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点，严控新增产能，依法依规查处顶风审批扩能。《证券日报》记者从多个信息源获悉，上述工业企业结构调整专项奖补资金规模首期可能有300亿元，主要用于退出过剩行业员工社保安置。

    投资机会方面，国金证券表示，元旦期间钢价继续上涨，而跟踪的现货成交量上升、库存加速去化等趋势仍然延续，判断行业基本面将进一步改善，进而将刺激板块特别是板材类股股价上升，看好高弹性的华菱钢铁、首钢股份、鞍钢股份、武钢股份，低估值的宝钢股份、河北钢铁等。

    (证券时报)

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