就业数据远超预期冲击美债 10年期收益率升破4.8%

    

本周，强劲经济数据叠加就业数据，令美联储年末进一步加息的预期不断被确定，美债收益率受此影响节节攀升，尤其是稍早的美国劳工统计局报告显示，美国9月份非农就业人数远超预期，进一步加重美债抛压。

据美国财政部数据，截至周五（10月6日）收市，美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨6.3BPs报5.092%，3年期美债收益率涨6.4BPs报4.894%，5年期美债收益率涨7.3BPs报4.763%，10年期美债收益率涨8.6BPs报4.806%，脱离非农就业报告发布后涨至的日高4.891%,30年期美债收益率涨8BPs报4.972%。

美国劳工统计局数据显示，美国经济在9月份增加了33.6万个就业岗位，经济学家此前预计将增加17万个就业岗位；此外，7月份非农新增就业人数从15.7万人上修至23.6万人；8月份非农新增就业人数从18.7万人上修至22.7万人。修正后，7月和8月新增就业人数合计较修正前高11.9万人。

整体来看，本周公布的就业市场数据喜忧参半。周四，截至9月30日当周初请失业金人数为20.7万人，低于市场预估的21万人。不过，薪资处理公司ADP本周稍早公布，9月民间就业人数增加8.9万人，远低于预期，且较8月的18万人大幅下滑。

摩根士丹利首席全球经济学家卡彭特（Seth Carpenter）认为，美联储将致力于继续实施量化紧缩政策。该机构经济学家还预测，美联储将在明年3月份开始从目前的水平下调利率，但直到明年下半年的某个时候，才会开始减少其投资组合中的证券数量。

美国银行策略师表示，展望2024年，当更高的利率使经济陷入衰退时，备受打击的债券将卷土重来。该机构研报指出，一旦债券和股票市场反映的经济衰退转变为经济数据，债券就会大幅反弹，债券应该是2024年上半年表现最好的资产类别。

“这令人困惑，”纽约联邦储备银行（New York Fed）前高管、PGIM Fixed Income首席全球经济学家戴利普·辛格（Daleep Singh）称，基本面很多解释都无法令人信服。美国财政部长耶伦也曾表示，目前尚不清楚长期来看债券收益率是否会稳定在较高水平。（新华财经 王菁）

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